28年来最大力度!美联储一次性加息75个基点美股三大股指集体收涨但鲍威尔称这一幅度不会常态化

北京时间今日(6月16日)凌晨,一如华尔街各大投行预期,美联储为遏制高通胀采取了28年来最大力度的加息行动:美联储联邦公开市场委员会(下称FOMC)宣布将联邦基金利率上调75个基点,将利率目标区间从0.75%~1.00%一举提升至1.50%~1.75%。

FOMC同时预计接下来继续加息将是适当的。但在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,加息75个基点不会成为常态,这一“鸽派”言论一出,2年期美国国债收益率一度下跌23个基点至3.19%。

利率决议后,联邦基金期货市场定价工具“美联储观察(FedWatch)”显示,美联储在7月26日~27日的议息会议上有90.4%的概率加息75个基点,加息100个基点的概率为9.6%。

北京时间今晨,美联储宣布将联邦基金利率上调75个基点,为美联储自1994年以来的最大加息幅度,符合市场预期。这一利率区间,也创下2020年3月新冠肺炎疫情爆发前的新高。

截至收盘,美股三大指数集体收涨,道指上涨303.70点,涨幅为1.00%,报30668.53点;纳指涨270.81点,涨幅为2.50%,报11099.15点;标普500指数涨54.51点,涨幅为1.46%,报3789.99点。10年期美债收益率上涨至3.425%。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格上涨6.1美元,涨幅为0.34%,报收于每盎司1819.60美元。美元指数方面,截至纽约汇市尾盘,衡量美元对六种主要货币的美元指数下跌0.37%至105.1630。

FOMC政策声明显示,本次议息会议中,FOMC全体票委以10-1的投票通过加息75个基点的决定。具体来看,包括美联储主席鲍威尔在内的票委均对加息75个基点投了赞成票。唯一反对的票委为克利夫兰联储行长梅斯特,她更倾向于在此次会议上加息50个基点。

FOMC同时预计接下来继续加息将是适当的。在随后的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔称,加息75个基点的举措不会成为常态,美联储下次利率决议将在50个基点和加息75个基点之间选择。但他同时强调,通胀可能进一步出现意外,美联储政策将保持灵活性。

议息会议后公布的经济预测数据显示,美联储将大幅上调政策利率预期水平,今年将升至3%以上。FOMC预计2022年年底的联邦基金利率为3.4%(3月时预期为1.9%);预计2023年年底的联邦基金利率为3.8%(3月时预期为2.8%)。FOMC 6月点阵图同时显示,美联储预计在2024年开始降息。

利率决议公布以及美联储主席鲍威尔新闻发布会后,联邦基金期货市场定价工具“美联储观察(FedWatch)”显示,美联储在7月26日~27日的议息会议上有90.4%的概率加息75个基点,加息100个基点的概率是9.6%。

利率决议公布后,高盛表示,美联储将在7月份的议息会议上加息75个基点,在9月份加息25个基点,并在11月和12月的会议上分别加息25个基点。

对于美联储本次大幅加息,以及接下来的加息路径如何影响投资者的资产配置问题,花旗集团前外汇主管、深数宏观(DeepMacro)联合创始人兼CEO杰弗瑞·杨(Jeffrey Young)在接受《

》记者微信采访时表示,“就基本面而言,全球宏观和市场环境仍远未达到正常的水平。我们的模型显示,当前的环境距离过去几十年中出现的任何一个宏观和市场环境的中心都很远。与此同时,我们仍坚持认为,可以使用一个系统性的框架,将当前的市场条件映射到资产价格当中。当前的环境并不是风险资产良好的环境,我们建议减持股票。”

美联储官员们还大幅下调了对2022年美国经济的增长预期,目前该行预计美国2022年GDP将增长1.7%,较其3月份给出的2.8%的预期大幅下滑。2023年和2024年的GDP预期增速分别从2.2%和2.0%下调至1.7%和1.9%。此外,FOMC预计美国2024年的失业率将从当前的3.6%上升至4.1%。

》记者注意到,此次美联储声明删除了一个长期使用的表述,即FOMC“预计通胀将回到2%的目标,劳动力市场将保持强劲。”本次声明仅指出,美联储“坚定地致力于”实现这一目标。

FOMC在货币政策声明中表示,“通胀仍然居高不下,反映出与新冠肺炎疫情相关的供需失衡、能源价格上涨以及更广泛的价格压力。”此外,俄乌冲突和相关事件也对通胀造成了额外的上行压力,并拖累全球经济活动。

FOMC在经济预测摘要中表示,该委员会预计美国2023年通胀将大幅下滑,总体通胀将降至2.6%,核心通胀将降至2.7%,与其3月份给出的预期变化不大。

此外,FOMC将继续减持美债、机构债券和机构抵押贷款支持的债券。在评估货币政策的适当立场时,FOMC将继续监测新信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍实现FOMC目标的风险,将准备适当调整货币政策立场。

》记者还注意到,与美联储一同下修美国GDP增长预期的,还有亚特兰大联储。据美国亚特兰大联储官网,截至6月15日,该联储GDPNowcast模型预计美国第二季度经季调后的GDP年化增长率为0%,相比于6月8日的0.9%大幅下降。

此外,在美国劳工统计局、美国人口普查局等最近发布数据后,GDPNowcast模型预计美国二季度的个人消费支出增长将从此前预期的3.7%下降至2.6%,二季度实际私人国内投资总额将从此前预期的-8.5%下降至-9.2%,二季度实际政府支出增长将从此前预期的1.3%下降至0.9%。

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